פיננסים

מודול הפיננסים (/finance) הוא ספר חשבונות פנימי שמנוהל בתוך Shipnest, עבור צוות ההנהלה והכספים: תזרים מזומנים, מאזן, רווחיות, חיוב לקוחות, וזיכויים.

ב-/finance/cash-flow מנהלים את החשבוניות החודשיות וההכנסות מולן. כל חשבונית היא שורה הניתנת לעריכה (שמירה אוטומטית), ומולה:

• תשלומים — עסקאות שהתקבלו (סכום, תאריך, אמצעי, אסמכתא).
• קיזוזים — ניכויים (למשל אובדן/שבר) שמתקזזים מול התשלום.
• יתרה לתשלום — מחושבת אוטומטית (חשבונית − תשלומים − קיזוזים).

הניווט הוא לפי חודש, וכל חודש מציג את החשבוניות, התשלומים והקיזוזים שלו.

ב-/finance/balance יש טבלת מאזן גמישה פר-חודש — שורות חופשיות של שם, סכום והערה. אין מבנה כפוי: כל טננט בונה את המאזן שלו (נכסים, התחייבויות, הון) כרצונו.

ב-/finance/customer-billing — טבלת חיוב חודשית: שורה לכל לקוח עם מספר משלוחים, חבילות, חיובים, זיכויים, מע״מ וסה״כ. לחיצה על שורה פותחת את פירוט המשלוחים והזיכויים של הלקוח, ומכל שורה אפשר להוריד את דוח האקסל או לשלוח אותו ללקוח במייל ממותג. הספירה והייחוס החודשי נעשים לפי תאריך האיסוף וספירת חבילות, ללא מבוטלים או כושלים, והמחיר נגזר ממחירון הלקוח בלבד. תעודות זיכוי מאושרות (לפי חודש החיוב שנקבע להן) מופחתות מהסיכום — חיובים − זיכויים לפני מע״מ. לקוחות עם משלוחים אך ללא פרופיל מחירון מוצגים בהתראה נפרדת — החיוב שלהם אינו מוכר עד שיוגדר להם מחירון.

תעודת זיכוי (/credits) מתעדת פיצוי או ניכוי — ללקוח, לשליח, או לשניהם. סיבות אפשריות: שבר, אובדן, איחור במסירה, קנס, ואחר. מחזור החיים:

DRAFT (טיוטה) → APPROVED (מאושר) → CANCELLED (בוטל)

לכל תעודה שני צדדים אפשריים:

• צד הלקוח — זיכוי על דמי משלוח, תוכן, או פיצוי (מתקשר לחשבונית אם רלוונטי).
• צד השליח — ספיגת זיכוי מתשלום השליח + קנס נוסף, על נזק שבאחריותו.

קישור להכנסות השליח#

תעודות נוצרות גם מתוך זרימת הבירורים התפעולית (אובדן/שבר), ניתן לצרף מסמכי הוכחה, ולקשר למשלוח/ים שבמוקד. ראו תפעול: ליקוט ובירורים.

• יתרת לקוח — נכון לעכשיו אין ספר יתרות אוטומטי ללקוח; מעקב הזיכויים ללקוח ידני (או דרך קיזוזים בתזרים).
• גוביינא — סטטוס הגוביינא נעקב בנפרד (מעקב COD) ואינו מוזרם אוטומטית לתזרים.
• הפקת חשבוניות — נעשית ידנית או דרך Summit; המודול הזה לא מפיק חשבוניות.